先鋒量化優選A

近1年 5164.15%

購買

銀河創新混合

近1年 136.93%

購買

中信保誠穩鴻A

近2年 582.67%

購買

華夏鼎興債券C

近2年 374.38%

購買
華夏理財30天債券A

30天期固收理財

業績基準 3.16% 詳情

嘉實理財寶7天債券A

7天期固收理財

業績基準 2.86% 詳情

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 008088 華夏中證全指房地產ETF聯接A 檔案 公告 0.9252 0.9252 -- -- 0.0560 6.44% -- -- 購買
2 008089 華夏中證全指房地產ETF聯接C 檔案 公告 0.9246 0.9246 -- -- 0.0559 6.43% -- -- 購買
3 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 檔案 公告 1.3200 1.3582 -- -- 0.0661 5.11% -- -- 購買
4 008634 萬家科技創新混合C 檔案 公告 1.1253 1.1253 -- -- 0.0509 4.74% -- -- 購買
5 519212 萬家宏觀擇時多策略 檔案 公告 1.2761 1.2761 1.2266 1.2266 0.0495 4.04% 開放 開放 購買
6 001518 萬家瑞興混合 檔案 公告 1.6294 2.2694 1.5674 2.2074 0.0929 3.96% 開放 開放 購買
7 006158 博時榮享回報混合A 檔案 公告 1.3767 1.4799 -- -- 0.0550 3.80% -- -- 購買
8 006159 博時榮享回報混合C 檔案 公告 1.3698 1.4698 -- -- 0.0544 3.79% -- -- 購買
9 159801 廣發國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.0785 1.0785 -- -- 0.0380 3.65% -- -- 購買
10 519191 萬家新利 檔案 公告 1.0361 1.3987 1.0019 1.3645 0.0478 3.41% 開放 開放 購買
1 008088 華夏中證全指房地產ETF聯接A 檔案 公告 0.9252 0.9252 -- -- 0.0560 6.44% -- -- 購買
2 008089 華夏中證全指房地產ETF聯接C 檔案 公告 0.9246 0.9246 -- -- 0.0559 6.43% -- -- 購買
3 159801 廣發國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.0785 1.0785 -- -- 0.0380 3.65% -- -- 購買
4 161721 招商滬深300地產等權重指數分級 檔案 公告 1.3177 1.4309 1.2816 1.4083 0.0382 2.82% 開放 限制大額 購買
5 160628 鵬華地產分級 檔案 公告 1.0690 1.7810 1.0410 1.7640 0.0451 2.69% 開放 限制大額 購買
6 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.8529 0.8529 0.8308 0.8308 0.0221 2.66% 開放 開放 購買
7 160218 國泰國證房地產行業指數分級 檔案 公告 1.0269 1.8826 1.0006 1.8563 0.0420 2.63% 開放 開放 購買
8 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.9323 0.9323 0.9090 0.9090 0.0233 2.56% 開放 開放 購買
9 004642 南方房地產聯接A 檔案 公告 0.8870 0.8870 0.8653 0.8653 0.0217 2.51% 開放 開放 購買
10 004643 南方房地產聯接C 檔案 公告 0.8783 0.8783 0.8568 0.8568 0.0215 2.51% 開放 開放 購買
1 002395 鵬華豐尚定期開放債券A 檔案 公告 1.1470 1.1620 -- -- 0.0294 2.59% 暫停 暫停 購買
2 002396 鵬華豐尚定期開放債券B 檔案 公告 1.1330 1.1460 -- -- 0.0284 2.53% 暫停 暫停 購買
3 001994 華安年年紅債券C 檔案 公告 1.0670 1.2750 -- -- 0.0219 1.72% 暫停 暫停 購買
4 000227 華安年年紅債券A 檔案 公告 1.0680 1.4730 -- -- 0.0246 1.62% 暫停 暫停 購買
5 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 1.2190 1.2190 -- -- 0.0190 1.58% 暫停 暫停 購買
6 000239 華安年年盈定期開放債券A 檔案 公告 1.0470 1.2180 -- -- 0.0153 1.26% 暫停 暫停 購買
7 000240 華安年年盈定期開放債券C 檔案 公告 1.0460 1.2020 -- -- 0.0151 1.26% 暫停 暫停 購買
8 008402 中泰中證可轉債及可交債指數A 檔案 公告 0.9988 0.9988 -- -- 0.0124 1.26% -- -- 購買
9 008403 中泰中證可轉債及可交債指數C 檔案 公告 0.9986 0.9986 -- -- 0.0124 1.26% -- -- 購買
10 002688 紅塔紅土長益債券A 檔案 公告 1.0040 1.1350 -- -- 0.0123 1.09% 暫停 暫停 購買
1 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 檔案 公告 1.3200 1.3582 -- -- 0.0661 5.11% -- -- 購買
2 008634 萬家科技創新混合C 檔案 公告 1.1253 1.1253 -- -- 0.0509 4.74% -- -- 購買
3 519212 萬家宏觀擇時多策略 檔案 公告 1.2761 1.2761 1.2266 1.2266 0.0495 4.04% 開放 開放 購買
4 001518 萬家瑞興混合 檔案 公告 1.6294 2.2694 1.5674 2.2074 0.0929 3.96% 開放 開放 購買
5 006158 博時榮享回報混合A 檔案 公告 1.3767 1.4799 -- -- 0.0550 3.80% -- -- 購買
6 006159 博時榮享回報混合C 檔案 公告 1.3698 1.4698 -- -- 0.0544 3.79% -- -- 購買
7 519191 萬家新利 檔案 公告 1.0361 1.3987 1.0019 1.3645 0.0478 3.41% 開放 開放 購買
8 519185 萬家精選混合 檔案 公告 1.0860 2.3323 1.0515 2.2978 0.0805 3.28% 開放 開放 購買
9 002269 銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式 檔案 公告 0.8600 0.8600 -- -- 0.0270 3.24% 暫停 暫停 購買
10 000970 東方紅睿元混合 檔案 公告 2.8450 2.8450 -- -- 0.0850 3.08% 暫停 -- 購買
1 159801 廣發國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.0785 1.0785 -- -- 0.0380 3.65% -- -- 購買
2 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.8529 0.8529 0.8308 0.8308 0.0221 2.66% 開放 開放 購買
3 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.9323 0.9323 0.9090 0.9090 0.0233 2.56% 開放 開放 購買
4 515380 泰康滬深300ETF 檔案 公告 3.9879 0.9714 -- -- 0.0214 2.26% -- -- 購買
5 515570 山西證券中證紅利潛力ETF 檔案 公告 0.9510 0.9510 -- -- 0.0197 2.12% -- -- 購買
6 512880 證券ETF 檔案 公告 0.9542 0.9542 0.9358 0.9358 0.0184 1.97% 開放 開放 購買
7 512570 易方達中證全指證券公司ETF 檔案 公告 0.9074 0.9074 0.8901 0.8901 0.0173 1.94% 開放 開放 購買
8 512900 南方中證全指證券ETF 檔案 公告 0.9291 0.9291 0.9114 0.9114 0.0177 1.94% 開放 開放 購買
9 515010 華夏中證全指證券公司ETF 檔案 公告 0.9873 0.9873 0.9688 0.9688 0.0185 1.91% 開放 開放 購買
10 159993 鵬華國證證券龍頭ETF 檔案 公告 0.9471 0.9471 0.9301 0.9301 0.0170 1.83% 開放 開放 購買
1 161837 銀華大盤兩年定期開放混合 檔案 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0201 2.01% -- -- 購買
2 166109 信達澳銀量化先鋒混合(LOF)A 檔案 公告 1.0261 1.0261 -- -- 0.0193 1.92% -- -- 購買
3 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 檔案 公告 0.9746 0.9746 0.9571 0.9571 0.0175 1.83% 開放 開放 購買
4 501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 檔案 公告 0.9802 0.9802 0.9626 0.9626 0.0176 1.83% 開放 開放 購買
5 502010 易方達證券公司指數分級 檔案 公告 1.0311 0.7155 1.0126 0.6970 0.0124 1.83% 開放 限制大額 購買
6 164403 前海開源滬港深農業主題精選 檔案 公告 1.1810 1.2010 1.1610 1.1810 0.0204 1.72% 開放 開放 購買
7 501016 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 檔案 公告 1.0217 1.0217 1.0065 1.0065 0.0152 1.51% 開放 開放 購買
8 502053 長盛中證證券公司分級 檔案 公告 0.8240 0.8780 0.8120 0.8660 0.0132 1.48% 開放 開放 購買
9 168601 匯安裕陽 檔案 公告 1.1638 1.1638 -- -- 0.0164 1.43% -- -- 購買
10 160813 長盛同盛成長優選LOF 檔案 公告 0.8810 3.3410 0.8690 3.3260 0.0150 1.38% 開放 限制大額 購買
1 150170 匯添富恒生指數分級B 檔案 公告 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% -- -- 購買
2 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.9600 0.9600 0.9544 0.9544 0.0056 0.59% -- -- 購買
3 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.5206 1.5206 1.5138 1.5138 0.0068 0.45% 開放 開放 購買
4 501021 香港中小A 檔案 公告 1.5278 1.5278 1.5210 1.5210 0.0068 0.45% 開放 開放 購買
5 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.2960 1.2960 1.2905 1.2905 0.0055 0.43% 開放 開放 購買
6 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.3031 1.3031 1.2976 1.2976 0.0055 0.42% 開放 開放 購買
7 164705 匯添富恒生指數分級 檔案 公告 1.1970 1.3420 1.1920 1.3370 0.0057 0.42% 開放 開放 購買
8 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.5555 1.5555 1.5491 1.5491 0.0064 0.41% 開放 開放 購買
9 006381 華夏恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.5500 1.5500 1.5436 1.5436 0.0064 0.41% 開放 開放 購買
10 160924 恒指LOF 檔案 公告 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 519212 萬家宏觀擇時多策略 檔案 1.26496 3.13% 1.2761 4.04% -0.91% 1.2266 購買
2 161721 招商滬深300地產等權重指數分級 檔案 1.32115 3.09% 1.3177 2.82% 0.27% 1.2816 購買
3 160628 鵬華地產分級 檔案 1.07211 2.99% 1.0690 2.69% 0.30% 1.0410 購買
4 001518 萬家瑞興混合 檔案 1.61366 2.95% 1.6294 3.96% -1.01% 1.5674 購買
5 160218 國泰國證房地產行業指數分級 檔案 1.02834 2.77% 1.0269 2.63% 0.14% 1.0006 購買
6 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 0.85315 2.69% 0.8529 2.66% 0.03% 0.8308 購買
7 519191 萬家新利 檔案 1.02880 2.68% 1.0361 3.41% -0.73% 1.0019 購買
8 673020 西部利得成長精選混合 檔案 1.30701 2.67% 1.2860 1.02% 1.65% 1.2730 購買
9 004642 南方房地產聯接A 檔案 0.88768 2.59% 0.8870 2.51% 0.08% 0.8653 購買
10 004643 南方房地產聯接C 檔案 0.87896 2.59% 0.8783 2.51% 0.08% 0.8568 購買
1 410003 華富成長趨勢混合 檔案 1.43587 -1.72% 1.4380 -1.57% -0.15% 1.4610 購買
2 519195 萬家品質生活 檔案 1.64478 -1.59% 1.6424 -1.73% 0.14% 1.6713 購買
3 519181 萬家和諧增長混合 檔案 1.18060 -1.57% 1.1785 -1.74% 0.17% 1.1994 購買
4 001616 嘉實環保低碳股票 檔案 1.93838 -1.56% 1.9320 -1.88% 0.32% 1.9690 購買
5 519196 萬家新興藍籌 檔案 1.35781 -1.51% 1.3577 -1.52% 0.01% 1.3786 購買
6 501007 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A 檔案 1.11001 -1.49% 1.1088 -1.60% 0.11% 1.1268 購買
7 501008 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C 檔案 1.10120 -1.49% 1.1001 -1.59% 0.10% 1.1179 購買
8 410007 華富價值增長混合 檔案 1.70877 -1.44% 1.7206 -0.76% -0.68% 1.7337 購買
9 003984 嘉實新能源新材料股票A 檔案 1.62833 -1.41% 1.6278 -1.44% 0.03% 1.6516 購買
10 003985 嘉實新能源新材料股票C 檔案 1.61525 -1.41% 1.6147 -1.44% 0.03% 1.6383 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 003624 創金合信資源主題精選股票A 公告 2020-02-14 14.92% 5.96% 37.74% 42.25% 15.28% 1.51% 21.51% 購買
3 003625 創金合信資源主題精選股票C 公告 2020-02-14 14.92% 5.92% 37.62% 42.76% 13.42% 1.51% 19.43% 購買
4 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 公告 2020-02-14 11.16% -1.99% 25.80% 26.55% -24.03% 1.37% -24.03% 購買
5 165520 信誠中證800有色指數分級 公告 2020-02-14 10.88% -1.22% 25.32% 25.01% -3.16% 1.68% 3.50% 購買
6 004432 南方有色金屬聯接A 公告 2020-02-14 10.65% -1.83% 24.57% 25.97% -22.68% 1.32% -22.68% 購買
7 004433 南方有色金屬聯接C 公告 2020-02-14 10.65% -1.85% 24.46% 25.50% -23.42% 1.32% -23.42% 購買
8 519212 萬家宏觀擇時多策略 公告 2020-02-14 10.41% -3.27% 7.52% 17.52% 27.61% 4.04% 27.61% 購買
9 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 公告 2020-02-14 10.32% -1.83% 22.57% 21.02% -18.70% 1.47% -36.84% 購買
10 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 公告 2020-02-14 9.93% 1.14% 22.47% 34.91% 43.42% -0.07% 45.43% 購買
1 003624 創金合信資源主題精選股票A 公告 2020-02-14 14.92% 5.96% 37.74% 42.25% 15.28% 1.51% 21.51% 購買
2 003625 創金合信資源主題精選股票C 公告 2020-02-14 14.92% 5.92% 37.62% 42.76% 13.42% 1.51% 19.43% 購買
3 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 公告 2020-02-14 11.16% -1.99% 25.80% 26.55% -24.03% 1.37% -24.03% 購買
4 165520 信誠中證800有色指數分級 公告 2020-02-14 10.88% -1.22% 25.32% 25.01% -3.16% 1.68% 3.50% 購買
5 004432 南方有色金屬聯接A 公告 2020-02-14 10.65% -1.83% 24.57% 25.97% -22.68% 1.32% -22.68% 購買
6 004433 南方有色金屬聯接C 公告 2020-02-14 10.65% -1.85% 24.46% 25.50% -23.42% 1.32% -23.42% 購買
7 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 公告 2020-02-14 10.32% -1.83% 22.57% 21.02% -18.70% 1.47% -36.84% 購買
8 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 公告 2020-02-14 9.69% 8.01% 60.75% 64.97% 5.66% -0.47% 85.94% 購買
9 001643 匯豐晉信智造先鋒A 公告 2020-02-14 9.47% 7.94% 58.75% 98.25% 63.64% -0.49% 66.94% 購買
10 001644 匯豐晉信智造先鋒C 公告 2020-02-14 9.47% 7.90% 58.57% 97.38% 61.51% -0.49% 63.48% 購買
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 050019 博時轉債增強債券A 公告 2020-02-14 5.16% 4.62% 17.45% 31.69% 21.75% -0.18% 63.40% 購買
3 050119 博時轉債增強債券C 公告 2020-02-14 5.15% 4.60% 17.39% 31.33% 20.50% -0.13% 59.70% 購買
4 003510 長盛可轉債A 公告 2020-02-14 4.67% 5.74% 15.00% 35.16% 33.68% 0.33% 34.35% 購買
5 003511 長盛可轉債C 公告 2020-02-14 4.67% 5.72% 14.93% 34.94% 35.89% 0.34% 36.42% 購買
6 001045 華夏可轉債增強債券A 公告 2020-02-14 4.23% 1.20% 15.74% 27.59% 19.96% 0.25% 18.40% 購買
7 004267 金鷹持久增利E 公告 2020-02-14 4.01% 2.09% 11.94% 23.15% 17.48% 0.13% 26.59% 購買
8 162105 金鷹持久增利(LOF)C 公告 2020-02-14 4.01% 2.06% 11.83% 22.58% 15.19% 0.12% 62.37% 購買
9 003458 嘉實穩宏債券A 公告 2020-02-14 3.99% 3.14% 12.02% 23.49% 23.51% -0.04% 23.51% 購買
10 003459 嘉實穩宏債券C 公告 2020-02-14 3.99% 3.11% 11.92% 23.11% 22.36% -0.03% 22.36% 購買
1 519212 萬家宏觀擇時多策略 公告 2020-02-14 10.41% -3.27% 7.52% 17.52% 27.61% 4.04% 27.61% 購買
2 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 公告 2020-02-14 9.93% 1.14% 22.47% 34.91% 43.42% -0.07% 45.43% 購買
3 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 公告 2020-02-14 9.89% 1.15% 22.48% 34.72% 42.82% -0.07% 44.82% 購買
4 162202 泰達宏利周期混合 公告 2020-02-14 9.54% 4.09% 27.50% 47.04% 21.10% 0.28% 789.96% 購買
5 005094 萬家臻選混合 公告 2020-02-14 9.53% 13.35% 50.93% 70.06% 46.61% -1.34% 46.61% 購買
6 001518 萬家瑞興混合 公告 2020-02-14 9.44% -3.82% 6.73% 13.79% 29.96% 3.96% 144.26% 購買
7 007254 廣發均衡價值混合 公告 2020-02-14 8.63% 2.23% 18.65% 28.54% 28.54% -0.92% 28.54% 購買
8 161912 萬家社會責任18個月定期開放混合A 公告 2020-02-14 8.62% 15.18% 55.44% 75.35% 75.35% -2.07% 75.35% 購買
9 161913 萬家社會責任18個月定期開放混合C 公告 2020-02-14 8.61% 15.14% 55.25% 74.56% 74.56% -2.07% 74.56% 購買
10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 公告 2020-02-14 8.51% -2.66% 20.04% 30.63% -7.74% 0.37% 9.60% 購買
1 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 公告 2020-02-14 11.16% -1.99% 25.80% 26.55% -24.03% 1.37% -24.03% 購買
2 510170 國聯安上證商品ETF 公告 2020-02-14 7.79% -3.28% 14.78% 14.41% -3.80% 0.85% -45.07% 購買
3 512200 南方中證全指房地產ETF 公告 2020-02-14 7.54% -7.14% 3.28% 9.74% -14.71% 2.66% -14.71% 購買
4 510410 博時上證自然資源ETF 公告 2020-02-14 7.28% -6.70% 8.93% 3.21% -14.43% 1.04% -38.54% 購買
5 512480 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF 公告 2020-02-14 7.09% 21.84% 55.19% 97.42% 97.42% 1.66% 97.42% 購買
6 515060 華夏中證全指房地產ETF 公告 2020-02-14 7.07% -7.01% -6.77% -6.77% -6.77% 2.56% -6.77% 購買
7 512760 國泰CES半導體行業ETF 公告 2020-02-14 6.43% 20.70% 53.60% 111.12% 111.12% 1.32% 111.12% 購買
8 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 公告 2020-02-14 5.65% 10.12% 16.42% 16.42% 16.42% -0.84% 16.42% 購買
9 159944 廣發中證全指原材料ETF 公告 2020-02-14 5.27% -4.62% 12.33% 14.06% -16.40% 0.80% -24.46% 購買
10 515050 華夏中證5G通信主題ETF 公告 2020-02-14 4.56% 4.86% 15.51% 12.97% 12.97% 1.15% 12.97% 購買
1 161912 萬家社會責任18個月定期開放混合A 公告 2020-02-14 8.62% 15.18% 55.44% 75.35% 75.35% -2.07% 75.35% 購買
2 161217 國投瑞銀中證上游資源產業指數(LOF) 公告 2020-02-14 7.36% -3.11% 15.88% 15.29% 0.15% 0.88% -31.40% 購買
3 164403 前海開源滬港深農業主題精選 公告 2020-02-14 6.59% -4.53% -3.83% 16.70% 26.72% 1.72% 20.54% 購買
4 169201 浙商鼎盈事件驅動混合(LOF) 公告 2020-02-14 6.00% 0.83% 9.53% 20.74% 19.36% 1.02% 19.56% 購買
5 160505 博時主題行業混合(LOF) 公告 2020-02-14 5.89% 0.36% 18.17% 34.12% 42.69% 0.54% 1448.35% 購買
6 160225 國泰國證新能源汽車指數(LOF) 公告 2020-02-14 5.45% 4.13% 36.38% 37.92% 9.14% -0.92% -6.36% 購買
7 161715 招商中證大宗商品 公告 2020-02-14 5.40% -5.23% 8.65% 13.62% -12.23% 0.84% -12.23% 購買
8 160919 大成產業 公告 2020-02-14 5.36% 3.64% 14.52% 51.43% 39.61% 0.13% 50.41% 購買
9 501057 匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A 公告 2020-02-14 4.82% 6.75% 40.59% 42.85% 20.25% -0.78% 20.25% 購買
10 501058 匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)C 公告 2020-02-14 4.81% 6.72% 40.50% 42.49% 19.59% -0.79% 19.59% 購買
1 000906 廣發全球精選股票美元(QDII) 公告 2020-02-13 6.24% 5.98% 25.85% 26.15% 34.56% -- 40.59% 購買
2 270023 廣發全球精選股票人民幣(QDII) 公告 2020-02-13 5.94% 6.79% 25.42% 30.08% 36.36% -- 146.30% 購買
3 006370 富蘭克林國海大中華精選混合美元現匯 公告 2020-02-13 4.93% 4.93% 19.73% 19.67% 19.67% -- 19.67% 購買
4 002892 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現匯) 公告 2020-02-13 4.71% 8.26% 23.89% 50.68% 60.63% -- 61.19% 購買
5 002893 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2020-02-13 4.71% 8.26% 23.89% 50.68% 60.63% -- 61.08% 購買
6 000934 富蘭克林國海大中華精選混合人民幣 公告 2020-02-13 4.64% 5.72% 19.31% 38.44% 63.77% -- 73.60% 購買
7 002891 華夏移動互聯混合(QDII)(人民幣) 公告 2020-02-13 4.42% 9.11% 23.50% 55.44% 62.74% -- 62.90% 購買
8 457001 國富國海亞洲(除日本)機會股票 公告 2020-02-13 3.83% 5.36% 19.28% 33.66% 44.95% -- 32.20% 購買
9 241001 華寶海外中國混合(QDII) 公告 2020-02-13 3.76% 1.44% 14.86% 22.95% 38.53% -- 90.20% 購買
10 007455 富國藍籌精選股票(QDII) 公告 2020-02-13 3.64% 10.70% 21.89% 39.66% 39.66% -- 39.66% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 150118 國泰國證房地產行業指數分級B 公告 1.0473 2.3397 0.9949 2.2873 0.0438 5.27% 1.059 1.12% --
2 150193 鵬華地產B份額 公告 1.1320 2.3310 1.0770 2.3170 0.0573 5.11% 1.152 1.77% --
3 150208 招商300地產B份額 公告 1.6280 1.3902 1.5559 1.3739 0.0330 4.63% 1.848 13.51% --
4 150344 融通證券分級B 公告 0.8450 0.1150 0.8110 0.1110 0.0046 4.19% 1.164 37.75% --
5 150302 華安中證全指證券公司B份額 公告 0.8480 0.0732 0.8142 0.0703 0.0029 4.15% 0.883 4.13% --
6 150224 FG證券B 公告 0.8260 0.0400 0.7940 0.0390 0.0014 4.03% 0.912 10.41% --
7 502055 長盛中證證券公司分級B 公告 0.6380 0.4980 0.6140 0.4740 0.0123 3.91% 0.848 32.92% --
8 150236 券商B級 公告 0.8710 0.0850 0.8390 0.0830 0.0029 3.81% 0.950 9.07% --
9 150197 有色B 公告 0.6595 0.2010 0.6355 0.1937 0.0073 3.78% 0.627 -4.93% --
10 502012 易方達證券公司指數分級B 公告 1.0346 0.2239 0.9977 0.2159 0.0080 3.70% 1.121 8.35% --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 003480 財通資管鑫管家貨幣B 公告 0.7479 3.0370% 0.37% 6.76% 11.36% 12.55% 2016-10-25 限制大額 開放 購買
2 004073 金元金通寶B 公告 0.5683 2.9610% 0.35% 5.94% 10.33% 10.55% 2017-01-20 開放 開放 購買
3 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.8080 2.9290% 0.38% 7.34% 12.10% 14.24% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
4 000917 嘉實快線貨幣A 公告 0.7680 2.9100% 0.37% 6.56% 11.10% 15.93% 2015-06-25 限制大額 開放 購買
5 000543 上銀慧財寶貨幣B 公告 0.7509 2.8950% 0.37% 6.48% 10.39% 23.32% 2014-02-27 開放 開放 購買
6 070088 嘉實貨幣B 公告 0.7321 2.8770% 0.34% 6.58% 10.93% 31.39% 2012-12-17 限制大額 開放 購買
7 003253 大成添益交易型貨幣B 公告 0.7799 2.8720% 0.37% 6.35% 10.76% 12.03% 2016-09-29 限制大額 開放 購買
8 004179 豐潤貨幣B 公告 1.3189 2.8720% 0.43% 6.57% 10.89% 10.89% 2017-03-10 開放 開放 購買
9 002758 建信現金增利貨幣 公告 0.7661 2.8630% 0.37% 6.93% 11.73% 13.51% 2016-07-26 限制大額 開放 購買
10 003185 建信貨幣B 公告 0.7770 2.8530% 0.36% 6.80% 11.00% 12.10% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.6966 3.6260% 0.7001 3.6120% 33.84% 2012-08-28 暫停 開放 購買
2 530014 建信雙周理財A 0.6174 3.3260% 0.6208 3.3130% 31.04% 2012-08-28 暫停 開放 購買
3 070036 嘉實理財寶7天債券B 0.8436 3.1530% 0.8436 3.1220% 33.31% 2012-08-29 限制大額 開放 購買
4 091023 大成月月盈B 0.7832 3.0380% 0.7832 3.0190% 35.71% 2012-11-29 限制大額 開放 購買
5 091021 大成月添利債券B 0.8011 2.8960% 0.8010 2.8910% 36.04% 2012-09-20 限制大額 開放 購買
6 070035 嘉實理財寶7天債券A 0.7644 2.8640% 0.7643 2.8330% 30.47% 2012-08-29 限制大額 開放 購買
7 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B 0.7596 2.7540% 0.7596 2.7450% 11.62% 2017-03-23 暫停 開放 購買
8 001516 大成月月盈E 0.7040 2.7490% 0.7039 2.7300% 17.10% 2015-06-16 限制大額 開放 購買
9 090023 大成月月盈A 0.7040 2.7480% 0.7039 2.7290% 32.89% 2012-11-29 限制大額 開放 購買
10 001497 大成月添利債券E 0.7218 2.6070% 0.7218 2.6020% 16.54% 2015-06-16 限制大額 開放 購買

基金篩選

股票型
五星級
近一周
1/10

開始篩選 高級篩選

基金比較

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(官網 檔案
  • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益寶·活期

--%

7日年化收益率

詳情

理財寶·短期

--%

7日年化收益率

詳情

竟彩专家推荐